중동 지역의 긴장 고조가 국제 유가와 함께 국내 방산 ETF 시장에 강한 상승세를 몰고 왔습니다. TIGER K방산&우주, PLUS K방산, SOL K방산 등 주요 방산 ETF는 최근 일주일간 최대 16% 넘는 수익률을 기록했는데요.
북한 미사일 발사, 이란-이스라엘 갈등 등 지정학적 리스크가 커지며 방산주의 안전자산 역할이 부각되고 있습니다. 이번 글에서는 급등한 방산 ETF TOP3의 수익률, 수수료, 구성 종목까지 모두 분석해보겠습니다.
방산 ETF란?
방산 ETF는 방위산업 관련 기업들에 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 주요 구성 종목은 무기, 방어 시스템, 항공우주, 군수산업 등 국방 및 첨단기술과 관련된 산업군에 속한 기업들로 구성됩니다. 우리나라 기업으로는 LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 현대로템 등이 있습니다.
국내 방산 ETF TOP3 비교
현재 높은 수익률을 기록하고 있는 국내 방산 ETF 3 종목을 알아보도록 하겠습니다.
| 항목 | TIGER K방산&우주 | PLUS K방산 | SOL K방산 |
|---|---|---|---|
| 운용사 | 미래에셋자산운용 | 한화자산운용 | 신한자산운용 |
| 상장일 | 2023년 7월 25일 | 2023년 1월 5일 | 2024년 10월 2일 |
| 기초지수 | iSelect K방산&우주 지수 | FnGuide K-방위산업 지수 | KEDI K방산 지수 |
| 시가총액 | 1,731억 원 | 10,559억 원 | 751억 원 |
| 순자산 | 1,731억 원 | 10,417억 원 | 750억 원 |
| 실부담비용률 | 0.6282% | 0.5294% | 0.5274% |
| 최근 배당수익률 | 0.05% (15원/주) | 0.19% (100원/주) | 0.22% (55원/주) |
| 수익률 (최근 1년) | 157% | 223% | 145% |
TOP1. TIGER K방산&우주
- 운용사 : 미래에셋자산운용
- 상장일 : 2023년 7월 25일
- 기초지수 : iSelect K방산&우주 지수
- 시가총액 : 1,731억 원
- 순자산 : 1,731억 원
- 실부담비용률(총 수수료) : 0.6282%
- 최근 배당수익률 : 0.05% (1주당 배당금 15원)
- 최근 1년 수익률 : 157%
TIGER K방산&우주 ETF는 미래에셋자산운용이 운용하는 방위산업·우주항공 테마 ETF로, 2023년 7월 상장 이후 높은 수익률을 기록하고 있습니다.
기초지수는 인공지능 기반 키워드 분석을 통해 우주항공, 로봇, 3D프린터 관련 종목을 선별한 iSelect K방산&우주 지수입니다.
최근 1년 수익률은 약 157%로, 중동 지정학 리스크에 따른 방산 수요 확대 기대감에 강한 상승세를 보이는 중! 많지는 않지만 분기별로 배당도 지급하고 있습니다.
구성종목으로는 현대로템이 23.41%로 가장 비중이 높고, LIG 넥스원, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 한화시스템 등이 주요 비중입니다.
TOP2. PLUS K방산
- 운용사 : 한화자산운용
- 상장일 : 2023년 1월 5일
- 기초지수 : FnGuide K-방위산업 지수
- 시가총액 : 10,559억 원
- 순자산 : 10,417억 원
- 실부담비용률(총 수수료) : 0.5294%
- 최근 배당수익률 : 0.19% (1주당 배당금 100원)
- 최근 1년 수익률 : 223%
PLUS K방산 ETF는 한화자산운용이 운용하는 국내 방위산업 특화 ETF로, 2023년 1월 상장 이후 눈에 띄는 상승세를 보여주고 있습니다.
기초지수는 FnGuide K-방위산업 지수로, 국내 방산기업 중심으로 구성되어 안정성과 테마 집중도가 높은 것이 특징입니다.
최근 1년 수익률은 223%에 달하며, 거래량과 시가총액 모두 방산 ETF 중 최상위 수준으로 유동성도 우수합니다.
총보수도 0.5%대로 TIGER K방산&우주 ETF보다 저렴합니다.
구성 종목을 살펴 보면, 현대로템과 한화에어로스페이스가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 한화오션, LIG넥스원, 한국항공우주, 한화시스템 등이 포함되어 있습니다.
TOP3. SOL K방산
- 운용사 : 신한자산운용
- 상장일 : 2024년 10월 2일
- 기초지수 : KEDI K방산 지수
- 시가총액 : 751억 원
- 순자산 : 750억 원
- 실부담비용률(총 수수료) : 0.5274%
- 최근 배당수익률 : 0.22% (1주당 배당금 55원)
- 최근 6개월 수익률 : 145%
SOL K방산 ETF는 신한자산운용이 운용하는 ETF로, 최신 기술인 LLM을 활용해 방위산업 키워드와 유사도가 높은 종목을 선별하는 AI 기반 방산 ETF입니다.
기초지수인 KEDI K방산 지수는 위성·항공우주·철도·산업기계 등 다양한 산업을 아우르며 첨단 기술과 방산의 융합에 초점을 맞추고 있습니다.
PLUS K방산과 TIGER K방산&우주가 전통적인 방산 기업 위주라면, SOL K방산은 데이터 기반 테마 정교화로 구성의 차별성이 있습니다.2024년 10월 상장된 신생 ETF이지만, 구조적 강점과 성장 기대 요인으로 중장기 관심 종목으로 떠오르고 있습니다.
구성 종목으로는 한화에어로스페이스가 가장 큰 비중이며, LIG 넥스원, 한화시스템, 현대로템, 한국항공우주, 현대중공업등이 포함되어 있습니다.
방산 ETF가 중요한 이유
1️⃣ 지정학적 리스크에 대한 방어 수단
전쟁, 분쟁, 미사일 발사 등 위기 상황 시 방산주는 급등하는 경향이 있습니다. “전쟁 리스크 = 방산주 상승”이라는 시장 공식을 반영하지요.
2️⃣ 정부 정책 및 수출 증가 수혜
최근 한국 정부의 방산 수출 확대 기조가 산업 성장에 직접적 영향을 미치기도 했습니다. 폴란드 등과의 K-방산 계약(전차·자주포 수출) 등이 ETF 수익률에 반영되었습니다.
3️⃣ 장기 성장 산업
미래전 대비 기술 발전(AI, 위성, 드론 등)과의 결합으로 성장성이 높은 테마입니다. 따라서 방산 ETF는 국내뿐 아니라 글로벌 국방예산 증가로 장기적 투자 가치를 보유하고 있습니다.
4️⃣ 분산 투자 리스크 관리 효과
개별 종목에 투자하는 대신 ETF로 투자하면 한 종목 리스크를 줄이고 방산 산업 전반에 투자 가능합니다.
방산 ETF 투자 주의사항은?
최근 방산 ETF들은 1년 수익률이 100~220% 이상 오르며 폭발적인 상승세를 보였지만, 이런 시점일수록 신중한 접근이 필요합니다.
중동 긴장, 북한 미사일, 폴란드 수출 기대 등 지정학적 이슈에 의한 급등을 보였는데, 이러한 테마 ETF는 이슈가 해소되면 빠른 조정이 올 수 있습니다.
또한, 방산 테마는 위기 상황에서는 상승하지만, 상황이 진저오디면 급락 가능성도 존재합니다. 정치·외교 뉴스에 급격히 반응하므로, 장기 보유보다는 전략적 분할매수가 중요합니다.
고위험 테마이므로 총 자산의 10~20% 이내로 제한하는 것이 안전하며, 위험 분산을 위한 보조 전략으로 활용하는 것이 좋지 않을까 생각합니다.
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