나스닥 인버스 ETF를 찾고 계신가요? 최근 나스닥 지수가 많이 하락했습니다. 그런 와중에도 어떤 사람은 인버스 ETF로 짧은 기간에 7%~10% 수익을 냈다고 하는데요. 대표적인 나스닥 인버스 ETF 종류를 살펴보고, 수익률 및 수수료 등을 비교해보겠습니다.
나스닥 인버스 ETF란?
나스닥 지수가 떨어질 때, 수익이 나는 ETF입니다. 우리가 잘 아는 나스닥 지수는 미국 기술주 중심(애플, 마이크로소프트, 엔비디아 등)의 주가 지수입니다. 보통 ETF는 지수가 오르면 같이 오르고, 떨어지면 같이 떨어지는데요.
인버스 ETF는 그 반대입니다. 나스닥 지수가 떨어질수록 수익이 올라가는 종목입니다.
| 나스닥 지수 | 인버스 ETF | |
|---|---|---|
| 상승 | +2% | -2% 손실 |
| 하락 | -3% | +3% 수익 |
나스닥 인버스 ETF 언제 투자해야 될까?
나스닥 인버스 ETF는 주로 시장이 하락할 것으로 예상될 때 사용하는 상품입니다. 예를 들어, 금리 인상, 실적 부진, 지정학적 리스크 등으로 인해 나스닥 지수가 떨어질 가능성이 높다고 판단되면, 일반 ETF 대신 인버스 ETF에 투자해 지수 하락 시 수익을 얻는 전략을 쓸 수 있죠.
또한, 단기적으로 주식 비중을 줄이고 싶지만 현금을 그냥 들고 있기엔 아까운 상황이라면, 인버스 ETF를 통해 일정 부분 방어적인 포지션을 취할 수도 있습니다. 이렇게 하면 시장이 하락해도 포트폴리오 전체 손실을 줄이는 데 도움이 될 수 있어요.
나스닥 인버스 ETF 3종 비교
나스닥 인버스 ETF 대표 3 종목인 PSQ, QID, SQQQ를 살펴보겠습니다.
| 티커 | 종목명 | 수익 구조 | 특징 |
|---|---|---|---|
| PSQ | Invesco QQQ Inverse ETF | 1배 인버스 | 나스닥100 하락 시 1배 수익 |
| QID | ProShares UltraShort QQQ | 2배 인버스 | 하루 단위 2배 인버스 |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 3배 인버스 | 단타용 고위험 고수익 |
1️⃣ PSQ – 나스닥 인버스 1배
- 운용사 : ProShares
- 상장일 : 2006년 6월 19일
- 기초지수 : 나스닥100 TR USD
- 시가총액 : $670.5M
- 순자산 : $697.3M
- 실부담비용률 : 0.95%
- 증권거래세 : 0.00278% (매도시)
- 양도소득세 : 22%
- 배당소득세 : 15%
- 배당수익률 : 5.52% (1주당 배당금 $2.47)
나스닥100 지수의 1배 인버스 종목입니다. 나스닥100이 -1% 하락하면 +1% 수익이 나죠. 단기 하락장 대응용으로 활용되고 있습니다.
2️⃣ QID – 나스닥 인버스 2배
- 운용사 : ProShares
- 상장일 : 2006년 7월 11일
- 기초지수 : 나스닥100 TR USD
- 시가총액 : $337.5M
- 순자산 : $330.6M
- 실부담비용률 : 0.95%
- 증권거래세 : 0.00278% (매도시)
- 양도소득세 : 22%
- 배당소득세 : 15%
- 배당수익률 : 4.77% (1주당 배당금 $2.19)
나스닥100이 -1% 하락 시 +2% 수익나는 레버리지 상품입니다. 하루 단위 수익률 추적하여 단타/스윙 트레이딩에 적합합니다.
3️⃣ SQQQ – 나스닥 인버스 3배
- 운용사 : ProShares
- 상장일 : 2010년 2월 9일
- 기초지수 : 나스닥100 TR USD
- 시가총액 : $3,400.2M
- 순자산 : $3,404.4M
- 실부담비용률 : 0.95%
- 증권거래세 : 0.00278% (매도시)
- 양도소득세 : 22%
- 배당소득세 : 15%
- 배당수익률 : 5.66% (1주당 배당금 $2.85)
나스닥100이 -1% 하락하면 +3% 수익나는 고레버리지 상품입니다. 극단적 단기 베팅용이며, 변동성이 크고 고위험/고수익 구조기 때문에 초보자들은 신중하게 접근하는 게 좋습니다.
국내 상장 나스닥 인버스 ETF는 없을까?
국내에도 나스닥 인버스 ETF는 일부 상장되어 있습니다. 다만 모두 ‘나스닥100 선물’을 기반으로 한 1배 인버스 ETF이며, ‘현물 기반’ 인버스 ETF는 존재하지 않습니다.
또한 2배 인버스 상품은 ETF가 아닌 ETN 형태로만 제공되고 있는데요, 이는 국내 운용사들이 미국 주식을 직접 공매도하거나 역방향으로 구성하는 데에 규제와 기술적 제약이 따르기 때문입니다.
1) KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)
- 삼성자산운용
- 2021년 12월 9일 상장
- 기초 지수 : 나스닥100
- 시가총액 210억 원
- 순자산 192억 원
- 레버리지 1배
- 실부담비용률 : 0.4766%
- 분배금 없음
KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)는 나스닥100 지수 하락 시 수익이 나는 1배 인버스 ETF로,
선물 기반 + 환헤지 적용 상품입니다. 국내 상장 ETF 중 가장 대표적인 나스닥 인버스 ETF입니다.
2) 삼성 인버스 2X 나스닥 100 ETN
- 삼성증권
- 2023년 11월 8일 상장
- 기초 지수 : NASDAQ-100 2x Short Total Return Index
- 시가총액 801억 원
- 순자산 650억 원
- 레버리지 2배
- 증권거래 비과세
- 분배금 없음
이 종목은 상장지수채권(ETN)이지만 ETF처럼 사고팔 수 있습니다. 나스닥 하락 시 2배 수익을 추구하는 구조입니다. ETF는 아니어도 실시간 매매 가능하고, 거래 방식은 동일해요.
나스닥이 짧은 시간 동안 급락할 것 같을 때, 단기 고위험 고수익 전략을 원할 때, 하루 또는 이틀 안에 수익 실현이 목표일 때 적합합니다.
또한, 레버리지 상품이기 때문에 금융당국이 지정한 레버리지 ETF 투자 교육을 이수해야 매수할 수 있습니다.
인버스 ETF 투자 시 주의할 점은?
인버스 ETF는 지수 하락에 수익을 낼 수 있는 유용한 수단이지만, 구조를 제대로 이해하지 못하고 투자하면 오히려 손실을 볼 수 있습니다. 아래 사항은 꼭 알고 투자에 활용하세요.
✅ 1. 고위험 상품입니다 (특히 2배·3배짜리)
나스닥이 하루 1%만 반등해도, 2배 인버스는 -2%, 3배는 -3% 손실이 납니다. 하루만 타이밍이 어긋나도 큰 손실이 날 수 있으니 단기 트레이딩용으로만 접근해야 합니다.
✅ 2. 장기 보유에 부적합 (리밸런싱 손실)
인버스 ETF는 매일매일 지수 변동률을 추적하는 구조예요. 그런데 시장이 오르락내리락 반복하면,
리밸런싱 과정에서 수익률이 점점 줄어드는 복리 손실 현상이 생깁니다. 만약 나스닥이 3일간 +2% → -2% → +2%처럼 왔다 갔다 하면 인버스 ETF 수익률은 손해로 수렴하게 됩니다.
✅ 3. 괴리율 확인은 필수
특히 국내 상장 ETF는 선물 기반이라 지수와 실제 가격이 1~2%씩 어긋나는 경우가 자주 발생합니다. 장 마감 직전에 급변할 수 있으니, 매수·매도 타이밍을 잘 잡는 게 중요합니다.
✅ 4. 유동성 낮은 종목은 피하기
일부 인버스 ETF(특히 ACE, ETN형 상품 등)는 거래량이 적어 체결이 지연되거나 스프레드가 크게 벌어질 수 있습니다. 체결 안 되고 손실 확정되는 경우도 있으니 가능하면 유동성 높은 상품(KODEX, TIGER 등) 위주로 선택하세요.
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자주 하는 질문 FAQ
Q1. 왜 국내 나스닥 인버스 ETF는 선물 인버스 종목만 있나요?
국내에 상장된 나스닥 인버스 ETF는 전부 ‘선물 기반’입니다. 즉, 실제 나스닥100 지수를 그대로 반대로 추종하는 게 아니라, 나스닥100 지수의 선물(Futures) 가격을 기반으로 인버스 수익을 추구하는 구조죠.
미국 주식을 직접 공매도하거나 역방향으로 구성하는 게 국내에선 어렵기 때문이에요. 그래서 운용사들은 나스닥100 지수를 반대로 따라가려면, ‘선물’을 활용한 방식밖에 없습니다. 또한, 선물은 구조가 단순하고 운용이 쉬워서 ETF 구성에 자주 사용돼요.
Q2. 인버스 ETF 매수하려면 따로 교육을 받아야 하나요?
1배 인버스 ETF는 별도 교육 없이 매수할 수 있습니다. 다만, 2배 이상 레버리지·인버스 상품은 고위험 상품으로 분류되어 금융투자협회에서 사전 교육을 이수해야만 매수할 수 있어요. 특히 ETN 형태의 2X 인버스 상품(SQQQ, 삼성 인버스 2X 등)은 반드시 교육 + 투자 성향 진단을 완료해야 거래가 가능합니다.
Q3. ISA 계좌로 인버스 ETF 살 수 있나요?
레버리지가 없는 1배 인버스 ETF는 살 수 있습니다. 다만 인버스 ETF는 단기 트레이딩에 적합한 종목이라 장기 투자로 가져가는 계좌에는 권유되지 않습니다. 더불어, ISA 계좌로는 해외 ETF를 매수할 수 없습니다. ISA는 국내 상장 금융상품만 투자 가능하며, 해외 ETF에 투자하고 싶다면, 일반 해외주식 계좌를 따로 개설해야 합니다.
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📌 본 글은 특정 금융상품에 대한 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성된 콘텐츠입니다.
ETF 및 ETN 등 파생형 금융상품은 원금 손실 가능성이 있으며, 특히 인버스 및 레버리지 상품은 고위험 구조로, 투자자의 판단과 책임 하에 운용되어야 합니다. 투자 전 반드시 상품설명서와 운용사의 공시자료를 확인하시고, 자신의 투자 성향에 맞는지 신중히 검토하시기 바랍니다.
※ 본 콘텐츠의 수익률, 수수료 등 수치는 작성일 기준이며, 추후 변경될 수 있습니다.
