요즘 많은 투자자들이 개별 주식보다 ETF(상장지수펀드)를 선호하는 추세입니다. 주식이 높은 수익률을 기대할 수 있는 자산이라는 것은 잘 알려져 있지만, 변동성이 크다는 점에서 리스크 관리가 중요한데요.
ETF는 다양한 종목에 분산 투자할 수 있어 리스크를 줄이면서도 안정적인 수익을 추구할 수 있는 투자 방법으로 주목받고 있습니다.
이번 글에서는 국내 ETF 수익률 TOP10(3개월 기준)을 정리했습니다. 3개월, 6개월, 1년 수익률도 함께 제공하니, 관심 있는 분들은 참고하셔서 ETF 투자 포트폴리오 구성에 활용해 보세요!
국내 ETF 수익률 순위 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 3개월 수익률 |
| 1위 | TIGER 조선TOP10 | 59.15% |
| 2위 | SOL 조선TOP3플러스 | 55.14% |
| 3위 | RISE AI&로봇 | 48.48% |
| 4위 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 43.71% |
| 5위 | HANARO Fn조선해운 | 43.58% |
| 6위 | KODEX K-친환경조선해운액티브 | 42.58% |
| 7위 | 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 | 35.83% |
| 8위 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지 | 35.32% |
| 9위 | RISE 2차전지 TOP10인버스 | 31.34% |
| 10위 | TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 30.10% |
1위. TIGER 조선TOP10
- 1개월 수익률 17.43%
- 3개월 수익률 59.15%
3개월 수익률 1위를 차지한 TIGER 조선TOP10 ETF는 미래에셋자산운용의 상품이며, 2024년 10월 22일 상장되었습니다. 따라서 아직 3개월 수익률밖에 나오지 않았는데요.
기초지수 iSelect 조선TOP10 Index(PR)을 추종하고 있으며, HD현대중공업 25.66%로 가장 많은 비중을 차지하고 있고, 한화오션, HD한국조선해양, 삼성중공업, HD현대미포, 한화엔진, HD현대마린엔진, 성광벤드, 동성화인텍, 태광 이렇게 총 10개 기업으로 구성되어 있습니다.
총보수는 0.35%로 저렴한 편은 아니지만, 최근 조선업이 워낙 활황이다 보니 많은 분들이 담고 있는 종목이기도 합니다.
2위 SOL 조선TOP3플러스
- 1개월 수익률 20.71%
- 3개월 수익률 55.14%
- 6개월 수익률 55.47%
- 1년 수익률 109.49%
2위 역시 조선업 관련 ETF입니다. 신한자산운용의 상품이고요. 최근 글로벌 선박 발주 증가와 친환경 조선업 성장으로 조선 관련 ETF들이 강세를 보이고 있는데요. 그에 따라 SOL 조선TOP3플러스 ETF는 6개월 수익률 55.47%이며, 1년 수익률은 무려 109.49%를 기록했습니다.
FnGuide 조선TOP3플러스지수(PR)를 추종하며, 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양, 현대중공업, 현대미포 등의 종목을 포함하고 있습니다. 2024년 3월만 해도 1주당 가격이 8,420원이었는데 현재 18,970원에 거래되고 있습니다.
총보수는 0.45%로 TIGER ETF보다 0.1% 비쌉니다. 조선업 전망이 밝다고 생각한다면, SOL 조선TOP3플러스 ETF는 유망한 투자 옵션이 될 수 있습니다!
3위. RISE AI&로봇
- 1개월 수익률 17.71%
- 3개월 수익률 48.38%
- 6개월 수익률 54.93%
- 1년 수익률 03.04%
RISE AI&로봇 ETF가 6개월 수익률 54.93%를 기록하며 3위를 차지했습니다. 그러나 1년 수익률은 -3.04%인데요. 2023년 10월 24일 상장 이후, 급격히 올랐던 가격이 계속 하락하면서 8월 6,420원을 최저가를 찍고, 다시 상승하는 중입니다.
케이비자산운용의 상품이며, iSelect AI&로봇 지수를 추종합니다. 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 네이버, 에스오에스랩, 솔트룩스 등의 기업이 포함되어 있습니다.
현재 트럼프 수혜주로 로봇주가 꼽히고 있어서, 당분간 상승세는 이어질 것 같습니다.
4위. ACE 테슬라밸류체인액티브
- 1개월 수익률 -3.20%
- 3개월 수익률 43.71%
- 6개월 수익률 82.16%
- 1년 수익률 77.94%
ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 한국투자신탁운용에서 운용하는 액티브 상장지수펀드(ETF)로, 테슬라(Tesla)와 그 밸류체인에 속하는 글로벌 기업들에 투자하여 비교지수 대비 초과 수익을 목표로 하는 종목입니다.
2023년 5월 16일 상장했으며, 테슬라뿐만 아니라 전기차 산업과 관련된 배터리, 전기차 부품, 반도체, 제조장비, 충전 관련 글로벌 기업에 분산 투자하고 있습니다.
테슬라 주가의 변동성을 크게 반영하기 때문에 테슬라 주가가 상승하면 수익률이 높지만, 하락 시 그만큼 손실 위험도 큽니다.
현재 트럼프 정부가 출범하면서 일론 머스크의 영향력이 커짐에 따라 테슬라도 주목 받고 있는 종목이죠. 대선 이후 최고가를 찍었다가 지금은 살짝 하락한 모습입니다. 총 보수는 0.29%로 평범한 편입니다.
5위. 하나로 Fn조선해운
- 1개월 수익률 13.99%
- 3개월 수익률 43.58%
- 6개월 수익률 44.22%
- 1년 수익률 81.15%
엔에이치아문디자산운용사의 상품으로, 2022년 9월 15일 상장했습니다. 총 보수는 0.45%로 살짝 비싼 편이며 1년 수익률은 81.15%로 꾸준히 우상향했습니다.
국내 대표 조선주와 해운주에 투자하고 있으며, 최근 조선업 호황과 해운업의 회복으로 인해 우수한 수익률을 보이고 있습니다.
6위. KODEX K-친환경조선해운액티브
- 1개월 수익률 13.70%
- 3개월 수익률 42.58%
- 6개월 수익률 43.54%
- 1년 수익률 64.05%
6위 역시 조선해운 관련 ETF입니다. 삼성자산운용사의 상품이며, 2022년 11월 15일 상장했습니다. FnGuide K-친환경 선박 지수를 추종하며, 타 ETF와 비슷하게 한화오션, 현대마린엔진, 삼성중공업, 현대중공업과 같은 조선/해운 기업의 주식 비중을 많이 담고 있습니다.
7위. 에셋플러스 글로벌폼액티브
- 1개월 수익률 5.55%
- 3개월 수익률 35.83%
- 6개월 수익률 73.11%
- 1년 수익률 88.80%
에셋플러스자산운용의 상품으로 2021년 11월 16일 상장했습니다. 총 보수는 0.990%으로 저렴한 편입니다.
이 ETF는 글로벌 주식을 주요 투자 대상으로 하는데, 전 세계에서 거래되는 플랫폼 비즈니스 모델을 가진 주식에 60% 이상 투자합니다. 애플, 아마존, 구글, 메타, 샤오미 등이 있습니다.
S&P 500 지수를 그대로 따라가는 게 아니라, 비교지수로 사용하는데 이 지수보다 높은 수익을 내는 것이 목표입니다. 일반적인 S&P 500 ETF와 달리, 운용사가 “이 기업이 더 유망할 것 같다”라고 판단하면 비교지수(S&P 500)에 포함되지 않은 기업도 편입할 수 있다는 게 특징입니다.
하지만, 아무리 운용을 잘해도 시장 상황에 따라 목표 수익을 달성하지 못할 수도 있고, 원금이 보장되지 않기 때문에 ETF로 공격적인 투자를 하고 싶은 분들이 고려해 보면 좋을 것 같습니다.
8위. ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)
- 1개월 수익률 -4.30%
- 3개월 수익률 35.32%
- 6개월 수익률 93.62%
- 1년 수익률 117.56%
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 레버리지(합성) ETF는 한국투자신탁운용에서 운용하는 레버리지 ETF로, 미국 빅테크 상위 7개 기업의 일간 수익률의 2배를 목표로 운용되는 상품입니다.
2023년 9월 12일 상장되었고, Solactive US Big Tech Top 7 Plus Price Return Index를 기초지수로 추종하는 수익증권형 ETF입니다. 총 보수는 0.6%로 일반 ETF보다 다소 높은 편이죠.
미국 빅테크 상위 7개 기업을 기반으로 한 지수를 추종하며, 일간 수익률의 2배를 목표로 하는 레버리지 ETF입니다. 지수 상승 시 2배 수익을 내며, 하락하면 2배 손실이 발생합니다.
빅테크 상승장에서는 높은 수익을 기대할 수 있고, 달러 자산에 투자하는 효과도 있기 때문에 환율이 상승하면 매우 유리합니다. 그러나 하락장에서는 손실이 2배 커지는 고위험 상품이므로 장기로 가져가기 보다는 단기 투자 목적에 적합해 보입니다.
9위. RISE 2차전지TOP10인버스(합성)
- 1개월 수익률 1.40%
- 3개월 수익률 31.34%
- 6개월 수익률 9.15%
- 1년 수익률 41.87%
3개월 수익률 31.34%로 9위를 차지한 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) ETF는 2차전지(배터리) 관련 기업들의 주가가 하락할 때 수익을 내는 인버스 ETF입니다.
배터리 관련 기업 주가가 하락하면 이 ETF 가격이 상승, 반대로 배터리 기업 주가가 오르면 이 ETF 가격이 하락하는데요.
예를 들어, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 같은 2차전지 기업의 주가가 3% 하락하면 이 ETF 가격이 약 3% 상승합니다. 반대로 위 기업들의 주가가 3% 상승하면, 이 ETF 가격이 약 3% 하락합니다.
즉, 2차전지 산업이 약세라고 전망할 때 투자하는 ETF입니다. KB자산운용사의 상품이며, 총 보수는 0.49%입니다.
최근 2차전지 기업들의 주가가 조정을 받으면서, 이 ETF는 1년 동안 무려 41%가 넘는 상승을 했네요. 2차전지 배터리 산업이 앞으로도 계속 하락할거라 전망이 되거나, 2차전지 관련주를 보유 중인데 손실을 방어하려는 헤지 목적이 있다면 한번 담아보셔도 좋을 것 같습니다.
10위. TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX
- 1개월 수익률 6.23%
- 3개월 수익률 30.10%
- 6개월 수익률 54.33%
- 1년 수익률 24.83%
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX ETF는 전 세계 클라우드 컴퓨팅 관련 기업에 투자하는 해외주식형 ETF입니다. 클라우드 산업의 성장성을 믿는 투자자를 위한 상품인데요.
미래에셋자산운용의 상품으로, 2020년 12월 9일 상장되었으며 총 보수는 0.49%입니다.
클라우드 컴퓨팅 산업에서 매출의 50% 이상을 올리는 글로벌 기업 30여 개를 포함하는 Indxx Global Cloud Computing Index를 추종하며, 주요 클라우드 기업들의 성장에 맞춰 수익을 내는 ETF입니다.
아마존, 마이크로소프트, 구글, 세일즈포스, 서비스나우, 오라클, 스노우플레이크 등의 기업들이 포함되어 있고요.
클라우드 산업이 4차 산업혁명의 핵심 인프라인 만큼, 장기적으로 볼 때 유망한 ETF입니다. 다만, 기술주 변동성은 크기 때문에 신중하게 투자 전략을 짜는 것이 중요합니다.
ETF 수익률 TOP10, 어떻게 투자해야 할까?
지금 수익률이 높다고 해서 무조건 따라 사는 건 위험한 투자 방법입니다. 왜냐하면, ETF도 주식처럼 시장 흐름에 따라 등락을 반복하기 때문인데요. 그래서 단순히 최근 수익률만 보고 투자하는 것이 아니라, 전략적으로 접근해야 하죠.
지금 오른 이유를 먼저 분석하자!
ETF 수익률이 높다는 건 해당 산업이나 테마가 최근 강세를 보이고 있다는 뜻입니다. 이 강세가 계속될지, 단기적인 흐름인지 분석하는 게 중요한데요.
예를 들어, 지금 가장 핫한 ETF가 바로 조선업 관련 ETF죠. 글로벌 선박 발주가 증가하고, 조선업도 호황입니다. 친환경 선박 투자 증가로 중장기적으로도 긍정적이긴합니다.
다만, 조선업은 경기 사이클이 강한 산업이기 때문에 너무 늦게 들어가면 고점 매수 위험이 있으므로, 타이밍이 중요하겠죠. 이런 식으로 수익률이 높은 ETF는 그 이유를 분석해봐야 합니다.
해당 ETF가 장기 투자에 적합한지 판단하기
ETF는 크게 장기 투자용 vs 단기 투자용으로 나뉠 수 있는데요. 만약 장기 성장 산업이면 꾸준히 모으고, 단기 테마주면 트레이딩으로 접근해야 합니다.
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 종목을 보면, 클라우드 산업은 장기적으로 성장할 가능성이 높고, 미국, 유럽, 아시아 등 글로벌 기업을 다 포함하고 있기 때문에 분산 투자 효과도 있습니다. 이런 ETF는 장기 투자에도 적합하죠.
반대로, 인버스 ETF나 레버리지 ETF는 리스크가 크기 때문에 장기 투자하면 손실 위험이 커지므로, 단기적으로 접근하시는 게 좋습니다.
지금 ‘고점’일 가능성 고려하기
ETF는 주식처럼 가격이 움직이기 때문에 너무 급등한 상태에서 사면 리스크가 커질 수 있습니다. 따라서, 최근 6개월 ~ 1년 차트를 확인하고 가격이 너무 급등한 상태인지 체크합니다. 52주 최고가에 근접한 경우, 조정 가능성이 있습니다.
따라서 ETF 중에서도 최근 급등하지 않은 종목을 찾아볼 필요가 있습니다. 최근 수익률에만 너무 초점을 맞추기 보다는 성장성이 높은데 시장에서 아직 저평가된 ETF가 좋은 기회가 될 수 있죠.
적립식 투자 VS 한 번에 매수
ETF도 주식처럼 가격이 변하기 때문에, 한 번에 몰아서 투자하는 것보다, 적립식으로 분할 매수하는 것이 안전합니다. 매월 일정 금액을 정해놓고 적립식으로 매수하면, 시장 변동성을 줄일 수 있고, 고점에서 사는 위험도 낮출 수 있습니다.
수익률만 볼 게 아니라, ‘운용보수’와 ‘거래량’, ‘환율’도 체크하자!
ETF는 운용사에서 관리하는 상품이라, 운용보수(수수료)가 있죠. 운용보수가 너무 높은 ETF는 장기 투자 시 불리할 수 있습니다.
더불어, 거래량이 너무 적으면 매매가 원활하지 않을 수도 있고, 해외주식형 ETF는 환율 변동도 영향을 미칩니다.
따라서, 수익률 높다고 무조건 매수하면 안되고, 여러가지 요소들을 따져본 뒤 투자하시기 바랍니다.
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